AI関連株・マーケット

主要ニュース

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   Twist BioscienceがEli LillyのTuneLab契約を獲得、株価7.1%上昇

   Twist BioscienceがEli LillyのAI駆動型創薬プラットフォームTuneLabに抗体特性評価データサービスを提供することで合意し、株価は7.1%上昇した。 この合意によりTwist BioscienceはAI創薬と結びつき、アナリストは同社の抗体データ事業に大きなAI機会を見出している。

   株価の勢いは上昇が持続するかどうかにかかっており、最初のサポートは155ドル～157。Leerinkは目標株価を120ドルから160ドルに引き上げた。

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   シティ、メモリー半導体の供給不足は2031年まで拡大すると予測

   シティは、HBMのビット需要が2027年に62%増の752億ギガビット、2028年にはさらに69%増の1270億ギガビットに達し、DRAMの需給比率は-8.7%と-9.7%になると予測した。 シティは供給の伸びが需要に追いつかず、メモリー不足は2028年まで解消どころか拡大する見通しだとしている。価格と供給可能量への圧力が続く可能性がある。

   この予測の鍵は、シティが想定するように継続的学習が本当にAIの中心テーマになるかどうかだ。シティはSamsung Electronics、SK Hynix、Micron、Sandisk、Kioxiaをメモリーの有望銘柄として挙げている。

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   Lam Researchが2026会計年度の過去最高業績を発表、株価は6.98%上昇

   Lam Researchは2026会計年度に過去最高の業績を達成し、利益率目標の引き上げと増配を打ち出した。株価は1日で6.98%上昇して288.11ドルとなったが、90日間のリターンは25.94%の下落となっている。 1日で6.98%の上昇は、過去最高の業績を投資家が依然として評価していることを示す一方、90日間の下落は成長期待とリスクを投資家が見直しつつあることを示唆している。

   強気シナリオは、AI主導のメモリ支出サイクルが堅調を維持し利益率が保たれるかどうかにかかっており、プレミアムなバリュエーション倍率はセンチメントが冷え込んだ場合に余地がほとんどない。

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   AI銘柄としてKLAがAehrより優れているとMotley Foolが指摘

   2026会計年度にAehrは売上高5000万ドル（15.2%減）、純損失710万ドル、フリーキャッシュフローはマイナス540万ドルを計上した一方、KLAは売上高136億ドル（11.7%増）、純利益48億ドル、フリーキャッシュフロー38億ドルを報告した。 KLAは収益性と配当によりAI関連投資としてより安定した選択肢である一方、Aehrの損失とキャッシュ消費は投資家にとってより高いリスクを示している。

   Aehrの高い株価バリュエーションは今後の成長がすでに織り込まれていることを示唆し、上値余地を限定しているほか、顧客集中も主要なリスクとして残る。Aehrの記録的な受注額6070万ドルが収益性のある売上に転換するかどうかに注目だ。

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   Micronが2027年はNvidiaを凌ぐ、8000億ドルのAI支出が迫る

   Yahoo FinanceがNvidiaとMicronを比較し、2027年に向けたAI関連株としてMicronの方が優れていると選定。根拠として、メモリチップ不足は2028年まで緩和しないというMicron経営陣の発言と、来年70%の増収を見込むNvidiaの予測を挙げた。 Micronの優位性は、価格を高く設定できるメモリチップの供給逼迫に依存しているとみられ、これはNvidiaの現在の成長局面よりも長く続くと見られている。

   Micronは2027年半ばから2028年にかけて稼働する可能性が高い工場を増設中。ウォール街のアナリストは、Micronが88%の成長を記録し、Nvidiaの70%を上回ると予想している。

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   Berenberg、AI設備投資を理由にLam Researchの目標株価を420ドルに引き上げ

   BerenbergはLam Researchの目標株価を420ドルに引き上げ、ウェハファブ設備支出が2026年に1640億ドル、2027年に2050億ドルへ向けて増加すると指摘した。株価は7.01%上昇して取引された。 目標株価の引き上げは、アナリストが複数年にわたる半導体設備投資の拡大サイクルを依然として見込んでいることを示しており、主要なウェハファブ設備サプライヤーであるLamの売上高見通しを支える。

   9月初旬にCEOや他の経営幹部によるインサイダー売りがあった点は留意事項だが、彼らは相当な残存保有株を維持している。コンセンサス目標株価が370ドル台後半から380ドル台半ばで維持されるかどうかに注目だ。