AI関連投資を手がけるヘッジファンドが高い利益を上げており、特にメモリチップやストレージなどのインフラ企業への投資が好調です。データセンターとAI需要の急増により、メモリ価格が4～5倍上昇し、供給不足が続いているとみられています。このトレンドはAI構築を支える目立たない部品メーカーへの投資需要が当面続く可能性を示唆しています。
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テクノロジー投資専門のヘッジファンド「Analog Century」の$1 billion（約1600億円）の長短戦略が年初来61%のリターンを記録しました。メモリチップやストレージ企業の大幅な値上がりが主な要因で、Sandiskは年初来858%、Micron Technologyは304%の上昇を示しています。
なぜ重要か
ヘッジファンド業界全体でAI関連の投資が広がっており、AI構築を支える半導体・インフラ企業への集中投資が増加していることを示しています。メモリ価格が4～5倍上昇し、データセンターや高度なAIモデルの需要が供給を上回っているとみられ、目立たない部品メーカーへの投資需要が続く可能性があります。
注目点
Analog Centuryが保有するのはNvidia以外の企業が中心で、Applied Materials、Lumentum Holdings、Astera Labsといったハードウェア・インフラ企業に集中しています。同業他社でもWhale Rock Capital Managementが年初来72.5%、Coatue Managementが24.5%のリターンを記録しており、AI関連の投資トレンドの広がりが明らかです。
AI投資ブームのなかで、ヘッジファンド業界がメモリチップやストレージなどのインフラ・ハードウェア企業に集中投資していることが明らかになりました。Analog CenturyのCIOであるVal Zlatevは、メモリ価格が4～5倍上昇したことを指摘し、データセンターと大規模言語モデルの発展が重いストレージ需要をもたらしていると主張しています。これは、AI構築の表舞台にあるGPUメーカーではなく、その背後にあるインフラ企業への投資が利益をもたらしていることを示しています。
この傾向は複数のヘッジファンドに広がっており、Whale Rock Capital ManagementとCoatue Managementも同様に高いリターンを記録しています。これらのファンドがハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）とデータセンター需要に支えられたハードウェア・インフラセグメントに投資を集中させていることから、ファンドマネージャーの間でこの投資戦略が定着しつつあるとみられます。
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