
Burke Wealth ManagementはQ1 2026投資信書で、サイバーセキュリティ大手CrowdStrikeを重点企業として位置付けました。
エンタープライズソフトウェア企業全体は、AIが既存ソフトウェアを置き換えるとの懸念から2025年から大幅に下落し、バリュエーションは10年低を更新しています。
同ファンドのポートフォリオ企業は決算を上回り売上加速を予想していますが、市場の悲観的なセンチメントが株価を抑圧し続けている状態です。
何が起きたか
Burke Wealth ManagementがQ1 2026投資信書でCrowdStrike Holdings, Inc.(NASDAQ:CRWD)をハイライトしました。同社はテキサス州オースティン拠点のサイバーセキュリティ企業で、6月23日時点の株価は1株$680.92、時価総額は$173.34 billion(約28兆円)です。
なぜ重要か
エンタープライズソフトウェア企業は2024年末にピークを迎けた後、2025年と2026年初頭に大きく下落しました。市場はAIが既存ソフトウェアを置き換えるか従来の座席ベースの事業モデルを破壊するという懸念に支配されています。CrowdStrikeを含むBurkeのポートフォリオ企業は過去1年で決算予想を一貫して上回り、2026年の売上加速を見通していますが、こうした好材料さえ株価反発につながっていません。
注目点
CrowdStrikeの過去52週間の株価上昇率は37.81%、1ヶ月リターンは5.51%です。Burkeは業種全体の悲観に対抗するため、「最高級のプラットフォーム企業」(データ層のSnowflake、サイバーセキュリティのCrowdStrike、マルチクラウド向けのServiceNowとSalesforce)に経営資源を集中させています。
たとえば、いま届くならこの3本です
AIが要約して、あなたの選んだトピックだけを1日1通。LINE・Email・Slackで届きます。
登録無料・30秒で完了・いつでも解除できますAITodayについて →
この記事についてわからないことをAIに質問できます。Q&Aはこのページに公開され、他の読者も読めます。
GEバノバは2026年の売上高見通しを従来の445億~455億ドルから455億~465億ドルに引き上げた

数十人の抗議者が木曜、オースティンのベンチャーキャピタル企業8VCの外に集まり、医療分野におけるパランティアのAI技術に抗議した

非営利の患者安全団体ECRIが、報告制度の対象を医療現場での人工知能関連の誤りにまで拡大している

ラムリサーチがオレゴン州ツアラティンでAI半導体向け研究開発センターの着工を発表した

応用材料は2026年第3四半期に売上高91億1500万ドル、純利益25億3800万ドルを計上し、第4四半期の売上高見通しは102億5000万ドル

エヌビディアは、AIクラウド企業との利益配分契約を一時停止した
