ローブ氏、エヌビディアとブロードコムから撤退

何が起きたか

ダン・ローブ氏のサード・ポイントは、8月14日提出のフォーム13Fで明らかになった通り、第2四半期中にエヌビディアとブロードコムの普通株の残り持ち分をすべて売却した。約19万株のエヌビディア株と約5万株のブロードコム株は6月30日までに消滅していた。

なぜ重要か

AI半導体を巡る注目度の高いニュースだが、両銘柄は約47億ドルとされる米国株ポートフォリオのごく一部に過ぎない。この提出書類はローブ氏がセクター天井を宣告したことを示すものではなく、他のヘッジファンドも広く追随したわけではない。インサイダー・モンキーによると、エヌビディアを保有するファンドは第2四半期に275から285へ増えた。日本の投資家がAI半導体株の動向を過度に警戒しない可能性がある。

注目点

売却自体よりも、約47億ドルの米国株ポートフォリオにおける配分判断が焦点となる。ローブ氏の動きをセクター天井の宣告と解釈するのは早計であり、持ち分ゼロは6月30日時点のスナップショットにすぎない。