AI株に売り、データセンター・メモリー銘柄が急落

今週の売りはAIインフラ関連企業に集中した。データセンターを急速に拡張してきたCoreWeaveは、木曜に債務利回りが16%超に急騰。インフレ再燃で利上げ観測が強まる中、こうした拡張の資金調達コストに対する幅広い不安を映した。NvidiaのCEO、Jensen Huang氏は木曜、Bloombergに対し同社について楽観的だと語り、株価を一時押し上げた。Cantor FitzgeraldのアナリストBrett Knoblauch氏もOverweight評価と目標株価176ドルを再提示し、市場の見方は誤っていると擁護した。

メモリー株は別の打撃を受けた。中国のChangXin Memory Technologiesが10月13日に4F² DRAMアーキテクチャの突破を発表し、年末までに新たなデータセンター向けチップ設計を投入する計画を示した後、SK Hynix、SanDisk、Micronがそろって急落。Micronの主要製造拠点でのストライキ懸念も圧力を強めた。UBSのアナリストNicolas Gaudois氏は調整が魅力的な買い場を生んだとし、担当銘柄でBuy評価を維持した。

Teslaも注目を集めた。待望の第2世代Roadsterを木曜夜、テキサス州McGregorのSpaceX施設で披露したが、株価は序盤の上げを消し、週間で約7.8%安となる見通し。JPMorganのアナリストRajat Gupta氏はNeutral評価と目標株価415ドルを据え置き、2人乗りの車両がコールドガススラスター、先進的な床下吸着システム、アクティブエアロダイナミクスを備えていると指摘した。